【銘柄診断】旭化成/株価下がったらイヒッ!とか言えないよ。

ども。

日経平均はいまだに、ガンガン行こうぜ!状態ですが、

いつか命大事に作戦変更になるのでは?と疑心暗鬼になっていますが、

黒田総裁がいる限り大丈夫でしょう。

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さて、今回の銘柄はイヒッ!のCMでおなじみだった、【旭化成】だす。

今でもこのCMやってんのかな?テレビっていうメディアに別れを告げてはや10年くらいなので、

全然知らないとです。

旭化成 財務

何か2014年から営業利益率が向上してるけど、要因はなに???円安?原油安?

2014年の頃は原油ってそんなやすくなかったと思うし、円安効果?

旭化成 売り上げ
旭化成 売上・営利・純利

旭化成 PER
旭化成 売上・営利・純利

売上や営業利益の推移は良い感じに上向き。

これは円安+原油安が起因してるみたいなので、本業が絶好調!って訳ではなさそう。

が、PER、PBRは今の水準(ROE10%程度)でいけば、割安水準と勝手に思っているPER10倍に

2020年までに突入、PBRは1.0倍をきる。

これは割安銘柄じゃないの???バフェット先生!!!

旭化成 セグメント

セグメント別にみると、ケミカル・繊維が全体の50%弱と、稼ぎ柱になってるので、

円安+原油安効果ってのが間違いない感じ。

円安はしばらくこのままだろうけど、原油はどうだろう?日本としては安いままが一番うれしいんだけども。

旭化成の来期予想が市場予想に届かなかった事を要因として株価が結構下がってるんだけど、

内容だけ見るとすげぇお買い得感あるよな。

指数で言っても、
PER:13.95
PBR:1.39
ROE:10.0

旭化成 チャート
旭化成三カ月チャート

成長期待の先食いで買われてたとしても、これは売られ過ぎでしょ???

指数で割安なら買われ過ぎじゃなく、適正に戻りつつあった、って表現の方が正しいと思うし。

それでも円安と原油安をどこまで見込んだ内容になってるかはわからないので、

上方修正だって期待できる。

これは、買いでいきます。

が、問題は単位株が1000単位で最低でも100万円以上必要になるって事。

ここは庶民にも流動性高めるってことで、単位株の調整をしてくれるとありがたいんだけど。。。

なんにせよ、今回の下げはあくまでも一時的な感じがするので、買っても大丈夫でしょ。

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